| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-08-10 | 1.3053 | 1.3053 |
| 400007 | 2012-08-09 | 1.3084 | 1.3084 |
| 400007 | 2012-08-08 | 1.2994 | 1.2994 |
| 400007 | 2012-08-07 | 1.2975 | 1.2975 |
| 400007 | 2012-08-06 | 1.3005 | 1.3005 |
| 400007 | 2012-08-03 | 1.2897 | 1.2897 |
| 400007 | 2012-08-02 | 1.2852 | 1.2852 |
| 400007 | 2012-08-01 | 1.2947 | 1.2947 |
| 400007 | 2012-07-31 | 1.2855 | 1.2855 |
| 400007 | 2012-07-30 | 1.2853 | 1.2853 |