| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-08-24 | 1.2585 | 1.2585 |
| 400007 | 2012-08-23 | 1.2706 | 1.2706 |
| 400007 | 2012-08-22 | 1.2697 | 1.2697 |
| 400007 | 2012-08-21 | 1.2775 | 1.2775 |
| 400007 | 2012-08-20 | 1.2696 | 1.2696 |
| 400007 | 2012-08-17 | 1.2749 | 1.2749 |
| 400007 | 2012-08-16 | 1.2772 | 1.2772 |
| 400007 | 2012-08-15 | 1.2811 | 1.2811 |
| 400007 | 2012-08-14 | 1.29 | 1.29 |
| 400007 | 2012-08-13 | 1.2845 | 1.2845 |