| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-09-07 | 1.2784 | 1.2784 |
| 400007 | 2012-09-06 | 1.2446 | 1.2446 |
| 400007 | 2012-09-05 | 1.2375 | 1.2375 |
| 400007 | 2012-09-04 | 1.2377 | 1.2377 |
| 400007 | 2012-09-03 | 1.2479 | 1.2479 |
| 400007 | 2012-08-31 | 1.2345 | 1.2345 |
| 400007 | 2012-08-30 | 1.2357 | 1.2357 |
| 400007 | 2012-08-29 | 1.2392 | 1.2392 |
| 400007 | 2012-08-28 | 1.2454 | 1.2454 |
| 400007 | 2012-08-27 | 1.2417 | 1.2417 |