| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-09-21 | 1.2227 | 1.2227 |
| 400007 | 2012-09-20 | 1.2223 | 1.2223 |
| 400007 | 2012-09-19 | 1.2422 | 1.2422 |
| 400007 | 2012-09-18 | 1.2389 | 1.2389 |
| 400007 | 2012-09-17 | 1.2451 | 1.2451 |
| 400007 | 2012-09-14 | 1.2715 | 1.2715 |
| 400007 | 2012-09-13 | 1.2684 | 1.2684 |
| 400007 | 2012-09-12 | 1.2766 | 1.2766 |
| 400007 | 2012-09-11 | 1.2748 | 1.2748 |
| 400007 | 2012-09-10 | 1.2802 | 1.2802 |