| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-10-12 | 1.2609 | 1.2609 |
| 400007 | 2012-10-11 | 1.2612 | 1.2612 |
| 400007 | 2012-10-10 | 1.2711 | 1.2711 |
| 400007 | 2012-10-09 | 1.2698 | 1.2698 |
| 400007 | 2012-10-08 | 1.2463 | 1.2463 |
| 400007 | 2012-09-28 | 1.2563 | 1.2563 |
| 400007 | 2012-09-27 | 1.2409 | 1.2409 |
| 400007 | 2012-09-26 | 1.2158 | 1.2158 |
| 400007 | 2012-09-25 | 1.2282 | 1.2282 |
| 400007 | 2012-09-24 | 1.2305 | 1.2305 |