| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-10-26 | 1.239 | 1.239 |
| 400007 | 2012-10-25 | 1.2541 | 1.2541 |
| 400007 | 2012-10-24 | 1.2662 | 1.2662 |
| 400007 | 2012-10-23 | 1.2674 | 1.2674 |
| 400007 | 2012-10-22 | 1.2811 | 1.2811 |
| 400007 | 2012-10-19 | 1.2769 | 1.2769 |
| 400007 | 2012-10-18 | 1.2777 | 1.2777 |
| 400007 | 2012-10-17 | 1.2611 | 1.2611 |
| 400007 | 2012-10-16 | 1.2605 | 1.2605 |
| 400007 | 2012-10-15 | 1.2595 | 1.2595 |