| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-11-09 | 1.2318 | 1.2318 |
| 400007 | 2012-11-08 | 1.2346 | 1.2346 |
| 400007 | 2012-11-07 | 1.2488 | 1.2488 |
| 400007 | 2012-11-06 | 1.2499 | 1.2499 |
| 400007 | 2012-11-05 | 1.2538 | 1.2538 |
| 400007 | 2012-11-02 | 1.2591 | 1.2591 |
| 400007 | 2012-11-01 | 1.2542 | 1.2542 |
| 400007 | 2012-10-31 | 1.2366 | 1.2366 |
| 400007 | 2012-10-30 | 1.2335 | 1.2335 |
| 400007 | 2012-10-29 | 1.233 | 1.233 |