| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-11-23 | 1.1972 | 1.1972 |
| 400007 | 2012-11-22 | 1.1889 | 1.1889 |
| 400007 | 2012-11-21 | 1.1955 | 1.1955 |
| 400007 | 2012-11-20 | 1.1834 | 1.1834 |
| 400007 | 2012-11-19 | 1.1917 | 1.1917 |
| 400007 | 2012-11-16 | 1.1957 | 1.1957 |
| 400007 | 2012-11-15 | 1.2049 | 1.2049 |
| 400007 | 2012-11-14 | 1.218 | 1.218 |
| 400007 | 2012-11-13 | 1.217 | 1.217 |
| 400007 | 2012-11-12 | 1.2327 | 1.2327 |