| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-12-21 | 1.3061 | 1.3061 |
| 400007 | 2012-12-20 | 1.3069 | 1.3069 |
| 400007 | 2012-12-19 | 1.2986 | 1.2986 |
| 400007 | 2012-12-18 | 1.2966 | 1.2966 |
| 400007 | 2012-12-17 | 1.301 | 1.301 |
| 400007 | 2012-12-14 | 1.2931 | 1.2931 |
| 400007 | 2012-12-13 | 1.2399 | 1.2399 |
| 400007 | 2012-12-12 | 1.2517 | 1.2517 |
| 400007 | 2012-12-11 | 1.2481 | 1.2481 |
| 400007 | 2012-12-10 | 1.2527 | 1.2527 |