| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-01-09 | 1.3863 | 1.3863 |
| 400007 | 2013-01-08 | 1.3864 | 1.3864 |
| 400007 | 2013-01-07 | 1.3919 | 1.3919 |
| 400007 | 2013-01-04 | 1.3826 | 1.3826 |
| 400007 | 2012-12-31 | 1.3799 | 1.3799 |
| 400007 | 2012-12-28 | 1.3566 | 1.3566 |
| 400007 | 2012-12-27 | 1.3395 | 1.3395 |
| 400007 | 2012-12-26 | 1.3483 | 1.3483 |
| 400007 | 2012-12-25 | 1.3399 | 1.3399 |
| 400007 | 2012-12-24 | 1.3107 | 1.3107 |