| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-01-23 | 1.415 | 1.415 |
| 400007 | 2013-01-22 | 1.4094 | 1.4094 |
| 400007 | 2013-01-21 | 1.4121 | 1.4121 |
| 400007 | 2013-01-18 | 1.4046 | 1.4046 |
| 400007 | 2013-01-17 | 1.3867 | 1.3867 |
| 400007 | 2013-01-16 | 1.3977 | 1.3977 |
| 400007 | 2013-01-15 | 1.4089 | 1.4089 |
| 400007 | 2013-01-14 | 1.4058 | 1.4058 |
| 400007 | 2013-01-11 | 1.3667 | 1.3667 |
| 400007 | 2013-01-10 | 1.3869 | 1.3869 |