| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-02-05 | 1.4772 | 1.4772 |
| 400007 | 2013-02-04 | 1.4675 | 1.4675 |
| 400007 | 2013-02-01 | 1.4672 | 1.4672 |
| 400007 | 2013-01-31 | 1.4442 | 1.4442 |
| 400007 | 2013-01-30 | 1.4472 | 1.4472 |
| 400007 | 2013-01-29 | 1.4396 | 1.4396 |
| 400007 | 2013-01-28 | 1.4314 | 1.4314 |
| 400007 | 2013-01-25 | 1.3989 | 1.3989 |
| 400007 | 2013-01-24 | 1.4047 | 1.4047 |
| 400007 | 2013-01-23 | 1.415 | 1.415 |