| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-02-26 | 1.4021 | 1.4021 |
| 400007 | 2013-02-25 | 1.4135 | 1.4135 |
| 400007 | 2013-02-22 | 1.4136 | 1.4136 |
| 400007 | 2013-02-21 | 1.4223 | 1.4223 |
| 400007 | 2013-02-20 | 1.4534 | 1.4534 |
| 400007 | 2013-02-19 | 1.4462 | 1.4462 |
| 400007 | 2013-02-18 | 1.4634 | 1.4634 |
| 400007 | 2013-02-08 | 1.4762 | 1.4762 |
| 400007 | 2013-02-07 | 1.4682 | 1.4682 |
| 400007 | 2013-02-06 | 1.4805 | 1.4805 |