| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-03-12 | 1.385 | 1.385 |
| 400007 | 2013-03-11 | 1.4008 | 1.4008 |
| 400007 | 2013-03-08 | 1.41 | 1.41 |
| 400007 | 2013-03-07 | 1.4132 | 1.4132 |
| 400007 | 2013-03-06 | 1.427 | 1.427 |
| 400007 | 2013-03-05 | 1.4112 | 1.4112 |
| 400007 | 2013-03-04 | 1.3797 | 1.3797 |
| 400007 | 2013-03-01 | 1.4333 | 1.4333 |
| 400007 | 2013-02-28 | 1.4386 | 1.4386 |
| 400007 | 2013-02-27 | 1.4096 | 1.4096 |