| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-03-26 | 1.3851 | 1.3851 |
| 400007 | 2013-03-25 | 1.3979 | 1.3979 |
| 400007 | 2013-03-22 | 1.4007 | 1.4007 |
| 400007 | 2013-03-21 | 1.4 | 1.4 |
| 400007 | 2013-03-20 | 1.3992 | 1.3992 |
| 400007 | 2013-03-19 | 1.3668 | 1.3668 |
| 400007 | 2013-03-18 | 1.3588 | 1.3588 |
| 400007 | 2013-03-15 | 1.372 | 1.372 |
| 400007 | 2013-03-14 | 1.373 | 1.373 |
| 400007 | 2013-03-13 | 1.371 | 1.371 |