| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-04-11 | 1.3525 | 1.3525 |
| 400007 | 2013-04-10 | 1.3545 | 1.3545 |
| 400007 | 2013-04-09 | 1.3538 | 1.3538 |
| 400007 | 2013-04-08 | 1.3439 | 1.3439 |
| 400007 | 2013-04-03 | 1.349 | 1.349 |
| 400007 | 2013-04-02 | 1.3536 | 1.3536 |
| 400007 | 2013-04-01 | 1.3579 | 1.3579 |
| 400007 | 2013-03-29 | 1.3589 | 1.3589 |
| 400007 | 2013-03-28 | 1.3567 | 1.3567 |
| 400007 | 2013-03-27 | 1.3892 | 1.3892 |