| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-04-25 | 1.3508 | 1.3508 |
| 400007 | 2013-04-24 | 1.3607 | 1.3607 |
| 400007 | 2013-04-23 | 1.3487 | 1.3487 |
| 400007 | 2013-04-22 | 1.3778 | 1.3778 |
| 400007 | 2013-04-19 | 1.3842 | 1.3842 |
| 400007 | 2013-04-18 | 1.3626 | 1.3626 |
| 400007 | 2013-04-17 | 1.3608 | 1.3608 |
| 400007 | 2013-04-16 | 1.358 | 1.358 |
| 400007 | 2013-04-15 | 1.343 | 1.343 |
| 400007 | 2013-04-12 | 1.3491 | 1.3491 |