| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-05-14 | 1.3741 | 1.3741 |
| 400007 | 2013-05-13 | 1.3905 | 1.3905 |
| 400007 | 2013-05-10 | 1.3931 | 1.3931 |
| 400007 | 2013-05-09 | 1.3861 | 1.3861 |
| 400007 | 2013-05-08 | 1.3918 | 1.3918 |
| 400007 | 2013-05-07 | 1.3837 | 1.3837 |
| 400007 | 2013-05-06 | 1.381 | 1.381 |
| 400007 | 2013-05-03 | 1.3685 | 1.3685 |
| 400007 | 2013-05-02 | 1.351 | 1.351 |
| 400007 | 2013-04-26 | 1.3458 | 1.3458 |