| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-05-28 | 1.4329 | 1.4329 |
| 400007 | 2013-05-27 | 1.4162 | 1.4162 |
| 400007 | 2013-05-24 | 1.4139 | 1.4139 |
| 400007 | 2013-05-23 | 1.4091 | 1.4091 |
| 400007 | 2013-05-22 | 1.422 | 1.422 |
| 400007 | 2013-05-21 | 1.4196 | 1.4196 |
| 400007 | 2013-05-20 | 1.4186 | 1.4186 |
| 400007 | 2013-05-17 | 1.4109 | 1.4109 |
| 400007 | 2013-05-16 | 1.3956 | 1.3956 |
| 400007 | 2013-05-15 | 1.3773 | 1.3773 |