| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-06-14 | 1.3558 | 1.3558 |
| 400007 | 2013-06-13 | 1.3443 | 1.3443 |
| 400007 | 2013-06-07 | 1.3709 | 1.3709 |
| 400007 | 2013-06-06 | 1.3883 | 1.3883 |
| 400007 | 2013-06-05 | 1.403 | 1.403 |
| 400007 | 2013-06-04 | 1.4048 | 1.4048 |
| 400007 | 2013-06-03 | 1.4192 | 1.4192 |
| 400007 | 2013-05-31 | 1.4205 | 1.4205 |
| 400007 | 2013-05-30 | 1.4323 | 1.4323 |
| 400007 | 2013-05-29 | 1.433 | 1.433 |