| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-06-28 | 1.2977 | 1.2977 |
| 400007 | 2013-06-27 | 1.2736 | 1.2736 |
| 400007 | 2013-06-26 | 1.2727 | 1.2727 |
| 400007 | 2013-06-25 | 1.2657 | 1.2657 |
| 400007 | 2013-06-24 | 1.2657 | 1.2657 |
| 400007 | 2013-06-21 | 1.326 | 1.326 |
| 400007 | 2013-06-20 | 1.3222 | 1.3222 |
| 400007 | 2013-06-19 | 1.3513 | 1.3513 |
| 400007 | 2013-06-18 | 1.359 | 1.359 |
| 400007 | 2013-06-17 | 1.3513 | 1.3513 |