| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-07-12 | 1.3348 | 1.3348 |
| 400007 | 2013-07-11 | 1.3565 | 1.3565 |
| 400007 | 2013-07-10 | 1.3129 | 1.3129 |
| 400007 | 2013-07-09 | 1.2853 | 1.2853 |
| 400007 | 2013-07-08 | 1.2904 | 1.2904 |
| 400007 | 2013-07-05 | 1.3153 | 1.3153 |
| 400007 | 2013-07-04 | 1.3104 | 1.3104 |
| 400007 | 2013-07-03 | 1.3022 | 1.3022 |
| 400007 | 2013-07-02 | 1.3096 | 1.3096 |
| 400007 | 2013-07-01 | 1.3057 | 1.3057 |