| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-07-26 | 1.3102 | 1.3102 |
| 400007 | 2013-07-25 | 1.3146 | 1.3146 |
| 400007 | 2013-07-24 | 1.322 | 1.322 |
| 400007 | 2013-07-23 | 1.3328 | 1.3328 |
| 400007 | 2013-07-22 | 1.308 | 1.308 |
| 400007 | 2013-07-19 | 1.3007 | 1.3007 |
| 400007 | 2013-07-18 | 1.3275 | 1.3275 |
| 400007 | 2013-07-17 | 1.3419 | 1.3419 |
| 400007 | 2013-07-16 | 1.3509 | 1.3509 |
| 400007 | 2013-07-15 | 1.3475 | 1.3475 |