| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-08-09 | 1.3332 | 1.3332 |
| 400007 | 2013-08-08 | 1.3347 | 1.3347 |
| 400007 | 2013-08-07 | 1.3374 | 1.3374 |
| 400007 | 2013-08-06 | 1.3415 | 1.3415 |
| 400007 | 2013-08-05 | 1.3409 | 1.3409 |
| 400007 | 2013-08-02 | 1.3269 | 1.3269 |
| 400007 | 2013-08-01 | 1.3228 | 1.3228 |
| 400007 | 2013-07-31 | 1.3013 | 1.3013 |
| 400007 | 2013-07-30 | 1.2947 | 1.2947 |
| 400007 | 2013-07-29 | 1.2882 | 1.2882 |