| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-08-23 | 1.3376 | 1.3376 |
| 400007 | 2013-08-22 | 1.3415 | 1.3415 |
| 400007 | 2013-08-21 | 1.3415 | 1.3415 |
| 400007 | 2013-08-20 | 1.3421 | 1.3421 |
| 400007 | 2013-08-19 | 1.3503 | 1.3503 |
| 400007 | 2013-08-16 | 1.3392 | 1.3392 |
| 400007 | 2013-08-15 | 1.349 | 1.349 |
| 400007 | 2013-08-14 | 1.3627 | 1.3627 |
| 400007 | 2013-08-13 | 1.3644 | 1.3644 |
| 400007 | 2013-08-12 | 1.3592 | 1.3592 |