| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-09-06 | 1.3655 | 1.3655 |
| 400007 | 2013-09-05 | 1.3595 | 1.3595 |
| 400007 | 2013-09-04 | 1.3605 | 1.3605 |
| 400007 | 2013-09-03 | 1.363 | 1.363 |
| 400007 | 2013-09-02 | 1.3454 | 1.3454 |
| 400007 | 2013-08-30 | 1.3476 | 1.3476 |
| 400007 | 2013-08-29 | 1.3455 | 1.3455 |
| 400007 | 2013-08-28 | 1.3464 | 1.3464 |
| 400007 | 2013-08-27 | 1.3581 | 1.3581 |
| 400007 | 2013-08-26 | 1.3586 | 1.3586 |