| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-09-24 | 1.3864 | 1.3864 |
| 400007 | 2013-09-23 | 1.4002 | 1.4002 |
| 400007 | 2013-09-18 | 1.3881 | 1.3881 |
| 400007 | 2013-09-17 | 1.3847 | 1.3847 |
| 400007 | 2013-09-16 | 1.4061 | 1.4061 |
| 400007 | 2013-09-13 | 1.4132 | 1.4132 |
| 400007 | 2013-09-12 | 1.4176 | 1.4176 |
| 400007 | 2013-09-11 | 1.4105 | 1.4105 |
| 400007 | 2013-09-10 | 1.4079 | 1.4079 |
| 400007 | 2013-09-09 | 1.3978 | 1.3978 |