| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-10-15 | 1.4058 | 1.4058 |
| 400007 | 2013-10-14 | 1.4086 | 1.4086 |
| 400007 | 2013-10-11 | 1.4079 | 1.4079 |
| 400007 | 2013-10-10 | 1.3878 | 1.3878 |
| 400007 | 2013-10-09 | 1.3938 | 1.3938 |
| 400007 | 2013-10-08 | 1.3913 | 1.3913 |
| 400007 | 2013-09-30 | 1.3734 | 1.3734 |
| 400007 | 2013-09-27 | 1.3677 | 1.3677 |
| 400007 | 2013-09-26 | 1.3674 | 1.3674 |
| 400007 | 2013-09-25 | 1.3852 | 1.3852 |