| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-10-29 | 1.3547 | 1.3547 |
| 400007 | 2013-10-28 | 1.3537 | 1.3537 |
| 400007 | 2013-10-25 | 1.36 | 1.36 |
| 400007 | 2013-10-24 | 1.3674 | 1.3674 |
| 400007 | 2013-10-23 | 1.3733 | 1.3733 |
| 400007 | 2013-10-22 | 1.3857 | 1.3857 |
| 400007 | 2013-10-21 | 1.3988 | 1.3988 |
| 400007 | 2013-10-18 | 1.3814 | 1.3814 |
| 400007 | 2013-10-17 | 1.377 | 1.377 |
| 400007 | 2013-10-16 | 1.3807 | 1.3807 |