| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-11-12 | 1.3532 | 1.3532 |
| 400007 | 2013-11-11 | 1.3438 | 1.3438 |
| 400007 | 2013-11-08 | 1.3448 | 1.3448 |
| 400007 | 2013-11-07 | 1.3557 | 1.3557 |
| 400007 | 2013-11-06 | 1.3607 | 1.3607 |
| 400007 | 2013-11-05 | 1.3728 | 1.3728 |
| 400007 | 2013-11-04 | 1.3721 | 1.3721 |
| 400007 | 2013-11-01 | 1.3748 | 1.3748 |
| 400007 | 2013-10-31 | 1.3683 | 1.3683 |
| 400007 | 2013-10-30 | 1.374 | 1.374 |