| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-11-26 | 1.3686 | 1.3686 |
| 400007 | 2013-11-25 | 1.3726 | 1.3726 |
| 400007 | 2013-11-22 | 1.3755 | 1.3755 |
| 400007 | 2013-11-21 | 1.3818 | 1.3818 |
| 400007 | 2013-11-20 | 1.4004 | 1.4004 |
| 400007 | 2013-11-19 | 1.3963 | 1.3963 |
| 400007 | 2013-11-18 | 1.4028 | 1.4028 |
| 400007 | 2013-11-15 | 1.361 | 1.361 |
| 400007 | 2013-11-14 | 1.3405 | 1.3405 |
| 400007 | 2013-11-13 | 1.3345 | 1.3345 |