| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-12-10 | 1.4046 | 1.4046 |
| 400007 | 2013-12-09 | 1.3986 | 1.3986 |
| 400007 | 2013-12-06 | 1.3972 | 1.3972 |
| 400007 | 2013-12-05 | 1.4071 | 1.4071 |
| 400007 | 2013-12-04 | 1.4078 | 1.4078 |
| 400007 | 2013-12-03 | 1.3889 | 1.3889 |
| 400007 | 2013-12-02 | 1.3767 | 1.3767 |
| 400007 | 2013-11-29 | 1.3897 | 1.3897 |
| 400007 | 2013-11-28 | 1.3899 | 1.3899 |
| 400007 | 2013-11-27 | 1.3791 | 1.3791 |