| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2013-12-24 | 1.3248 | 1.3248 |
| 400007 | 2013-12-23 | 1.3209 | 1.3209 |
| 400007 | 2013-12-20 | 1.3212 | 1.3212 |
| 400007 | 2013-12-19 | 1.3469 | 1.3469 |
| 400007 | 2013-12-18 | 1.3632 | 1.3632 |
| 400007 | 2013-12-17 | 1.3628 | 1.3628 |
| 400007 | 2013-12-16 | 1.3712 | 1.3712 |
| 400007 | 2013-12-13 | 1.3859 | 1.3859 |
| 400007 | 2013-12-12 | 1.3845 | 1.3845 |
| 400007 | 2013-12-11 | 1.3874 | 1.3874 |