| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-01-08 | 1.2958 | 1.2958 |
| 400007 | 2014-01-07 | 1.2968 | 1.2968 |
| 400007 | 2014-01-06 | 1.2991 | 1.2991 |
| 400007 | 2014-01-03 | 1.3254 | 1.3254 |
| 400007 | 2014-01-02 | 1.3431 | 1.3431 |
| 400007 | 2013-12-31 | 1.3529 | 1.3529 |
| 400007 | 2013-12-30 | 1.3343 | 1.3343 |
| 400007 | 2013-12-27 | 1.3363 | 1.3363 |
| 400007 | 2013-12-26 | 1.3151 | 1.3151 |
| 400007 | 2013-12-25 | 1.3327 | 1.3327 |