| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2026-03-23 | 3.2351 | 3.2351 |
| 400007 | 2026-03-20 | 3.3613 | 3.3613 |
| 400007 | 2026-03-19 | 3.4106 | 3.4106 |
| 400007 | 2026-03-18 | 3.532 | 3.532 |
| 400007 | 2026-03-17 | 3.5287 | 3.5287 |
| 400007 | 2026-03-16 | 3.5959 | 3.5959 |
| 400007 | 2026-03-13 | 3.6374 | 3.6374 |
| 400007 | 2026-03-12 | 3.6871 | 3.6871 |
| 400007 | 2026-03-11 | 3.7095 | 3.7095 |
| 400007 | 2026-03-10 | 3.6986 | 3.6986 |