| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-02-12 | 1.3269 | 1.3269 |
| 400007 | 2014-02-11 | 1.3244 | 1.3244 |
| 400007 | 2014-02-10 | 1.317 | 1.317 |
| 400007 | 2014-02-07 | 1.2928 | 1.2928 |
| 400007 | 2014-01-30 | 1.2906 | 1.2906 |
| 400007 | 2014-01-29 | 1.3027 | 1.3027 |
| 400007 | 2014-01-28 | 1.3002 | 1.3002 |
| 400007 | 2014-01-27 | 1.2993 | 1.2993 |
| 400007 | 2014-01-24 | 1.3132 | 1.3132 |
| 400007 | 2014-01-23 | 1.2998 | 1.2998 |