| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-02-26 | 1.2684 | 1.2684 |
| 400007 | 2014-02-25 | 1.2635 | 1.2635 |
| 400007 | 2014-02-24 | 1.2845 | 1.2845 |
| 400007 | 2014-02-21 | 1.3202 | 1.3202 |
| 400007 | 2014-02-20 | 1.3246 | 1.3246 |
| 400007 | 2014-02-19 | 1.3391 | 1.3391 |
| 400007 | 2014-02-18 | 1.3291 | 1.3291 |
| 400007 | 2014-02-17 | 1.3367 | 1.3367 |
| 400007 | 2014-02-14 | 1.3274 | 1.3274 |
| 400007 | 2014-02-13 | 1.3171 | 1.3171 |