| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-03-12 | 1.2806 | 1.2806 |
| 400007 | 2014-03-11 | 1.2732 | 1.2732 |
| 400007 | 2014-03-10 | 1.2588 | 1.2588 |
| 400007 | 2014-03-07 | 1.2857 | 1.2857 |
| 400007 | 2014-03-06 | 1.2917 | 1.2917 |
| 400007 | 2014-03-05 | 1.2715 | 1.2715 |
| 400007 | 2014-03-04 | 1.2791 | 1.2791 |
| 400007 | 2014-03-03 | 1.276 | 1.276 |
| 400007 | 2014-02-28 | 1.2734 | 1.2734 |
| 400007 | 2014-02-27 | 1.2614 | 1.2614 |