| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-03-26 | 1.3134 | 1.3134 |
| 400007 | 2014-03-25 | 1.3211 | 1.3211 |
| 400007 | 2014-03-24 | 1.3299 | 1.3299 |
| 400007 | 2014-03-21 | 1.3162 | 1.3162 |
| 400007 | 2014-03-20 | 1.2802 | 1.2802 |
| 400007 | 2014-03-19 | 1.289 | 1.289 |
| 400007 | 2014-03-18 | 1.2916 | 1.2916 |
| 400007 | 2014-03-17 | 1.2955 | 1.2955 |
| 400007 | 2014-03-14 | 1.2828 | 1.2828 |
| 400007 | 2014-03-13 | 1.2914 | 1.2914 |