| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-04-10 | 1.3524 | 1.3524 |
| 400007 | 2014-04-09 | 1.343 | 1.343 |
| 400007 | 2014-04-08 | 1.3477 | 1.3477 |
| 400007 | 2014-04-04 | 1.3317 | 1.3317 |
| 400007 | 2014-04-03 | 1.3249 | 1.3249 |
| 400007 | 2014-04-02 | 1.3349 | 1.3349 |
| 400007 | 2014-04-01 | 1.3137 | 1.3137 |
| 400007 | 2014-03-31 | 1.3065 | 1.3065 |
| 400007 | 2014-03-28 | 1.3097 | 1.3097 |
| 400007 | 2014-03-27 | 1.3134 | 1.3134 |