| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-04-24 | 1.341 | 1.341 |
| 400007 | 2014-04-23 | 1.3313 | 1.3313 |
| 400007 | 2014-04-22 | 1.329 | 1.329 |
| 400007 | 2014-04-21 | 1.3208 | 1.3208 |
| 400007 | 2014-04-18 | 1.3329 | 1.3329 |
| 400007 | 2014-04-17 | 1.334 | 1.334 |
| 400007 | 2014-04-16 | 1.3379 | 1.3379 |
| 400007 | 2014-04-15 | 1.3332 | 1.3332 |
| 400007 | 2014-04-14 | 1.3491 | 1.3491 |
| 400007 | 2014-04-11 | 1.3478 | 1.3478 |