| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-05-12 | 1.3196 | 1.3196 |
| 400007 | 2014-05-09 | 1.3089 | 1.3089 |
| 400007 | 2014-05-08 | 1.314 | 1.314 |
| 400007 | 2014-05-07 | 1.3173 | 1.3173 |
| 400007 | 2014-05-06 | 1.3217 | 1.3217 |
| 400007 | 2014-05-05 | 1.3231 | 1.3231 |
| 400007 | 2014-04-30 | 1.3315 | 1.3315 |
| 400007 | 2014-04-29 | 1.3313 | 1.3313 |
| 400007 | 2014-04-28 | 1.3278 | 1.3278 |
| 400007 | 2014-04-25 | 1.3368 | 1.3368 |