| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-05-26 | 1.3348 | 1.3348 |
| 400007 | 2014-05-23 | 1.3337 | 1.3337 |
| 400007 | 2014-05-22 | 1.3193 | 1.3193 |
| 400007 | 2014-05-21 | 1.3184 | 1.3184 |
| 400007 | 2014-05-20 | 1.3084 | 1.3084 |
| 400007 | 2014-05-19 | 1.3083 | 1.3083 |
| 400007 | 2014-05-16 | 1.3196 | 1.3196 |
| 400007 | 2014-05-15 | 1.3163 | 1.3163 |
| 400007 | 2014-05-14 | 1.326 | 1.326 |
| 400007 | 2014-05-13 | 1.3244 | 1.3244 |