| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-06-10 | 1.3471 | 1.3471 |
| 400007 | 2014-06-09 | 1.3346 | 1.3346 |
| 400007 | 2014-06-06 | 1.3313 | 1.3313 |
| 400007 | 2014-06-05 | 1.336 | 1.336 |
| 400007 | 2014-06-04 | 1.325 | 1.325 |
| 400007 | 2014-06-03 | 1.3344 | 1.3344 |
| 400007 | 2014-05-30 | 1.3396 | 1.3396 |
| 400007 | 2014-05-29 | 1.3423 | 1.3423 |
| 400007 | 2014-05-28 | 1.3455 | 1.3455 |
| 400007 | 2014-05-27 | 1.3352 | 1.3352 |