| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-06-24 | 1.3434 | 1.3434 |
| 400007 | 2014-06-23 | 1.3362 | 1.3362 |
| 400007 | 2014-06-20 | 1.3345 | 1.3345 |
| 400007 | 2014-06-19 | 1.3297 | 1.3297 |
| 400007 | 2014-06-18 | 1.3452 | 1.3452 |
| 400007 | 2014-06-17 | 1.3483 | 1.3483 |
| 400007 | 2014-06-16 | 1.3563 | 1.3563 |
| 400007 | 2014-06-13 | 1.3538 | 1.3538 |
| 400007 | 2014-06-12 | 1.3439 | 1.3439 |
| 400007 | 2014-06-11 | 1.3493 | 1.3493 |