| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-07-08 | 1.3853 | 1.3853 |
| 400007 | 2014-07-07 | 1.3795 | 1.3795 |
| 400007 | 2014-07-04 | 1.3709 | 1.3709 |
| 400007 | 2014-07-03 | 1.3695 | 1.3695 |
| 400007 | 2014-07-02 | 1.3628 | 1.3628 |
| 400007 | 2014-07-01 | 1.3619 | 1.3619 |
| 400007 | 2014-06-30 | 1.3617 | 1.3617 |
| 400007 | 2014-06-27 | 1.3532 | 1.3532 |
| 400007 | 2014-06-26 | 1.3486 | 1.3486 |
| 400007 | 2014-06-25 | 1.3398 | 1.3398 |