| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-07-22 | 1.417 | 1.417 |
| 400007 | 2014-07-21 | 1.4065 | 1.4065 |
| 400007 | 2014-07-18 | 1.4033 | 1.4033 |
| 400007 | 2014-07-17 | 1.3908 | 1.3908 |
| 400007 | 2014-07-16 | 1.3981 | 1.3981 |
| 400007 | 2014-07-15 | 1.4 | 1.4 |
| 400007 | 2014-07-14 | 1.3947 | 1.3947 |
| 400007 | 2014-07-11 | 1.3795 | 1.3795 |
| 400007 | 2014-07-10 | 1.3727 | 1.3727 |
| 400007 | 2014-07-09 | 1.3712 | 1.3712 |