| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-08-05 | 1.4779 | 1.4779 |
| 400007 | 2014-08-04 | 1.48 | 1.48 |
| 400007 | 2014-08-01 | 1.4641 | 1.4641 |
| 400007 | 2014-07-31 | 1.4734 | 1.4734 |
| 400007 | 2014-07-30 | 1.4627 | 1.4627 |
| 400007 | 2014-07-29 | 1.4675 | 1.4675 |
| 400007 | 2014-07-28 | 1.4646 | 1.4646 |
| 400007 | 2014-07-25 | 1.444 | 1.444 |
| 400007 | 2014-07-24 | 1.4378 | 1.4378 |
| 400007 | 2014-07-23 | 1.4205 | 1.4205 |