| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-08-19 | 1.4844 | 1.4844 |
| 400007 | 2014-08-18 | 1.4831 | 1.4831 |
| 400007 | 2014-08-15 | 1.4776 | 1.4776 |
| 400007 | 2014-08-14 | 1.4662 | 1.4662 |
| 400007 | 2014-08-13 | 1.4767 | 1.4767 |
| 400007 | 2014-08-12 | 1.475 | 1.475 |
| 400007 | 2014-08-11 | 1.4761 | 1.4761 |
| 400007 | 2014-08-08 | 1.4598 | 1.4598 |
| 400007 | 2014-08-07 | 1.4594 | 1.4594 |
| 400007 | 2014-08-06 | 1.4729 | 1.4729 |