| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-09-02 | 1.4975 | 1.4975 |
| 400007 | 2014-09-01 | 1.4863 | 1.4863 |
| 400007 | 2014-08-29 | 1.4781 | 1.4781 |
| 400007 | 2014-08-28 | 1.466 | 1.466 |
| 400007 | 2014-08-27 | 1.4719 | 1.4719 |
| 400007 | 2014-08-26 | 1.4698 | 1.4698 |
| 400007 | 2014-08-25 | 1.4801 | 1.4801 |
| 400007 | 2014-08-22 | 1.4878 | 1.4878 |
| 400007 | 2014-08-21 | 1.4777 | 1.4777 |
| 400007 | 2014-08-20 | 1.4818 | 1.4818 |